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机构和机构干上了!

2021-01-12 22:29:01

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龙虎榜——这个曾经的游资大舞台,如今已变成了机构厮杀的主战场。

自去年四季度以来,A股机构抱团态势急剧强化,带动一批大市值蓝筹股股价屡创新高。随着相关股票估值进入高位,市场中对于“抱团会否瓦解?何时瓦解?”的争论越来越激烈。

特别是在最近几个交易日中,机构阵营内部出现了针锋相对的两种声音:一部分人认为“未来只能以股价大幅下跌来消化估值”;另一部分人则高呼“大战正酣、岂言退兵”。

对应到实际操作,机构筹码的大进大出造成了不少股票高位巨震,而这些都在近期的龙虎榜中得到体现。

东财Choice数据显示,今年以来短短7个交易日,机构席位已542次登上龙虎榜,日均上榜次数多达77.43次。相比之下,去年机构席位日均上榜次数为49.29次,2019年日均上榜次数仅有24.18次。

随着机构话语权不断提升,机构资金进出对个股股价的影响也在加大。

以本周一(1月11日)的龙虎榜为例,当天有9只股票的机构席位上榜总交易额超过2亿元(包括单日及多日榜单,下同),其中5只股票当天股价触及涨停或跌停,两只股票涨幅或跌幅超过15%。

1月11日机构席位上榜成交额超过2亿元的个股

如网络游戏公司吉比特自去年10月开始股价连续下挫,其间交易所公布的多张龙虎榜中,均出现机构席位大规模抛售。本周一,吉比特股价再次遭遇跌停,连续三日榜单中有4家机构席位现身卖出一侧,合计卖出金额高达13.31亿元,占该股区间成交总额的33.81%。

吉比特日线走势

再看恩捷股份,该股搭上锂电大热的东风,去年12月以来股价连创历史新高。但本周一,公司股价突然高位跌停,当天龙虎榜显示,有3家机构席位现身卖出榜单,合计卖出2.04亿元,占当天该股成交总额的12.41%。

恩捷股份日线走势

同样从事锂电池隔膜业务的星源材质,周一股价同样在历史高位发生巨震,当天股价剧烈下挫16.15%。盘后龙虎榜买卖前五罕见出现“零营业部”情形:4家机构席位现身买入榜单,合计买入1.76亿元;同时,4家机构席位现身卖出榜单,合计卖出9218万元。

星源材质1月11日龙虎榜

而在12日的龙虎榜中,虽然机构席位上榜频次较周一有所减少,但也有8只股票的机构席位上榜总额超过2亿元。

值得关注的是,这8只股票无论股价是涨是跌,多数遭遇上榜机构净卖出,显示机构高位博弈的态势日趋激烈。

1月12日机构席位上榜成交超过2亿元的个股

互联网券商龙头东方财富周二股价大涨15.59%的同时,龙虎榜买卖两侧均有机构席位上榜:1家机构席位现身买入榜单,买入额2.24亿元;两家机构席位现身卖出榜单,合计卖出6.62亿元。

同样的,防水材料龙头东方雨虹周二虽然收获涨停,但卖出榜单出现1家机构席位大举卖出1.35亿元。璞泰来、恩捷股份、赣锋锂业、中环股份等新能源产业链相关个股,同日的龙虎榜上均出现了1亿元以上的机构资金抛售。

整体来看,近期机构席位在龙虎榜中的活跃度明显提升,主要反映在买入及卖出金额均有大幅增长,这与业内对抱团股的激烈争论是相互呼应的。

对普通投资者而言,去年龙虎榜中强烈的“机构溢价效应”的前提是机构席位在具体个股中出现单边大额买入。而随着近期机构阵营内部博弈加剧,机构单边买入的情形明显减少,一味采用“跟随策略”的投资效果似乎也打了折扣。

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